Page 98 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

9898
งบกระแสเงินสด
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ล้านบาท
2558
2557
2558
2557
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
600
78
20,534
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(14)
(53)
(468)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(541)
(60)
(17,836)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
45
(35)
2,230
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
69
103 2,286
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศ
(5)
1
(568)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
109
69
3,949
2,526 (1,723) (1,856) (1,053) 3,380
(41) 2,286
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจานวน 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,949 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,662 ล้านบาท) จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน เป็นจานวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (20,534 ล้านบาท) โดยหลักมาจากกาไรสุทธิในปี 58 จานวน 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,227 ล้านบาท) โดยบวกกลับรายการที่ไม่เป็นเงินสดจานวน 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,781 ล้านบาท) และเงินสดได้มาจากสินทรัพย์ในการดาเนินงานจานวน 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (14,132 ล้านบาท) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,096 ล้านบาท) และการลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ จานวน 230 ล้าน ดอลลารส์ หรฐั (7,919ลา้ นบาท)เนอื่ งจากการลดลงของราคานา้ มนั ดบิ และนา้ มนั สา เรจ็ รปู รวมถงึ การลดลงของสนิ ทรพั ยห์ มนุ เวยี นอนื่ จา นวน 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,117 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ซึ่งส่วนหนึ่งได้ถูกหักกลบด้วยเงินสด ใช้ไปในหนี้สินในการดาเนินงานจานวน 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,401 ล้านบาท) โดยหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จานวน 136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,685 ล้านบาท) เนื่องจากการลดลงของราคาซื้อของน้ามันดิบ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (468 ล้านบาท) โดยหลักเป็นการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของโรงกลั่น และ การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เงนิ สดสทุ ธใิ ชไ้ ปในกจิ กรรมจดั หาเงนิ เปน็ จา นวน541ลา้ นดอลลารส์ หรฐั (17,836ลา้ นบาท)โดยหลกั เนอื่ งจากเงนิ สดจา่ ยจากการลดทนุ ของบริษัทฯ จานวน 262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9,057 ล้านบาท) และเงินสดจ่ายสาหรับเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จานวน 448 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (14,863 ล้านบาท) จากกาไรของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 และ จากกาไรในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งได้ ถูกหักกลบบางส่วนจากเงินสดรับจานวน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,988 ล้านบาท) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินสดรับ จานวน 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,097 ล้านบาท)จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และให้แก่พนักงาน ตามโครงการ ESOP
อัตราส่วนทางการเงิน
สา หรบั รอบปบี ญั ชสี น้ิ สดุ ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม
2558
2557
2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
1.1
1.3
1.4
อัตราส่วนกาไรสุทธิ(1)
(ร้อยละ)
4.7
(2.8)
1.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
20.7
(13.1)
8.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ร้อยละ)
13.0
(8.0)
4.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.7
0.5
0.7
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย(2)
(เท่า)
4,165.5
154.3
648.2
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ(3)(4)
(ร้อยละ)
183.1
(30.9)
113.0
หมายเหตุ
(1) รายได้รวมไม่รวมถึงรายได้อื่นที่มิได้เกิดจากการดาเนินงาน (เช่น กาไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน)
(2) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานหลังหักดอกเบี้ยรับ/จ่าย และภาษีจ่าย
(3) ในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ จึงทาให้อัตราส่วนเป็นค่าลบซึ่งไม่สื่อความหมาย
(4) เงินปันผลเทียบเท่าเงินปันผลที่จ่ายจริงให้ผู้ถือหุ้นในงบกระแสเงินสด